中共连云港市委台湾工作办公室2016年度部门决算报告
中共连云港市委台湾工作办公室
2016年度部门决算报告
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）主要职责
（1）贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和市委、市政
府的对台工作部署，制订并组织实施全市对台工作计划、规划。
（2） 组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、部省属驻连单位和县区的对台工作；检查了解各地区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况；协调处理我市涉台重大事件。
（3）负责台湾情况、涉台工作和有关涉台政策的综合研究，适时提出全市对台工作意见和建议。参与研究、草拟和审查我市有关涉台的政策规定，统筹协调我市涉台法律事务。
（4）会同有关部门统筹协调和指导全市对台经济工作，研究提出全市吸收利用台资的规划，组织重要的台商投资活动，吸引台商来连投资兴业，指导对台资企业和台商投资企业协会的管理，做好对台湾同胞投资的法律宣传和咨询，受理台商投诉工作。
（5）制定和组织实施全市与台湾的金融和文化、学术、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流规划，对各项交流活动。
（6）负责来连台胞的接待、管理和赴台人员的行前教育与归后总结工作，接待台湾重要人士和重要团组，做好台湾海员、旅游台胞的管理服务工作，指导、协调我市与台湾人民交往和有关民事工作。
（7）联络台湾上层人士，指导、管理并协调全市对台上层联络工作。
（8）负责我市对台宣传、涉台教育工作，管理台湾记者来连采访事宜，负责我市有关重大涉台事件的新闻发布。
（9）负责接受台湾同胞的捐赠审核、报批工作，监督、检查捐赠款物的使用。
（10）指导、协调在我市定居的台胞管理工作。
（11）指导市各民主党派、工商联和群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；管理、指导市台属联谊会等涉台社团的工作。
（12）承办市委、市政府和上级台办交办的有关事项。
二、部门决算单位构成情况
根据上述职责，市委台湾工作办公室内设秘书处、经济联络处、交流交往处和台商服务处四个处室。
三、2016年度主要工作完成情况
略
第二部分 市台办2016年度部门决算表
具体公开表样附后（可通过“部门决算系统”专设的“2016年度市级部门决算公开表”查询导出。其中：公开09表中“召开会议次数和参加人次、组织培训次数和参训人次”需各公开部门单位手工填列。）
另：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明），但可对表格中的空项目数据进行删除。
| 收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开01表 | ||||||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 486.83 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 425.14 | 一、基本支出 | 55 | 403.12 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 二、项目支出 | 56 | 161.96 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 57 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 四、经营支出 | 58 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 59 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||
| 六、其他收入 | 7 | 50.53 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 65.00 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 24.58 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 50.36 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 23 | 537.36 | 本年支出合计 | 60 | 565.08 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |||
| 年初结转和结余 | 25 | 213.23 | 年末结转和结余 | 62 | 185.51 | |||
| 26 | 63 | 0.00 | ||||||
| 总计 | 27 | 750.59 | 总计 | 64 | 750.59 | |||
| — 1 — | ||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 537.36 | 486.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.53 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 462.42 | 462.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
| 20125 | 港澳台侨事务 | 355.15 | 354.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
| 2012501 | 行政运行 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 122.67 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
| 2012505 | 台湾事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 107.27 | 107.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 107.27 | 107.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.36 | ||
| 22999 | 其他支出 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.36 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.36 | ||
| — 2.%d — | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 565.08 | 403.12 | 161.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 425.14 | 328.18 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20125 | 港澳台侨事务 | 302.84 | 225.88 | 76.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012501 | 行政运行 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 23.53 | 23.38 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| — 3.%d — | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 486.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 425.14 | 425.14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 486.83 | 本年支出合计 | 54 | 514.72 | 514.72 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 212.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 184.88 | 184.88 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 212.77 | 基本支出结转 | 57 | 4.96 | 4.96 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 179.92 | 179.92 | 0.00 |
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 699.60 | 支出总计 | 60 | 699.60 | 699.60 | 0.00 |
| — 4.%d — | |||||||
| 财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 514.72 | 352.76 | 161.96 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 425.14 | 328.18 | 96.96 | ||
| 20125 | 港澳台侨事务 | 302.84 | 225.88 | 76.96 | ||
| 2012501 | 行政运行 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | ||
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | ||
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 23.53 | 23.38 | 0.15 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||||
| — 5 — | ||||||
| 财政拨款基本支出决算表 | |||||||
| 公开06表 | |||||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合 计 | 1 | 352.76 | 349.74 | 3.02 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 245.39 | 245.39 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 3 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 109.54 | 109.54 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 5 | 46.72 | 46.72 | 0.00 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴纳 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 12 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | ||
| 30201 | 办公费 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30203 | 咨询费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30204 | 手续费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30205 | 水费 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30206 | 电费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30214 | 租赁费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30215 | 会议费 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30224 | 被装购置费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30225 | 专用燃料费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 34 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
| 30229 | 福利费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 36 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40 | 104.35 | 104.35 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 42 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 44 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | 47 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30310 | 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 51 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 52 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30313 | 物业服务补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30402 | 事业单位补贴 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30403 | 财政贴息 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 399 | 其他支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39906 | 赠与 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39999 | 其他支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 307 | 债务利息支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30701 | 国内债务付息 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30707 | 国外债务付息 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31003 | 专用设备购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31005 | 基础设施建设 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31006 | 大型修缮 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31008 | 物资储备 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31009 | 土地补偿 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31010 | 安置补助 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31012 | 拆迁补偿 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31013 | 公务用车购置 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31019 | 其他交通工具购置 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31020 | 产权参股 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31099 | 其他资本性支出 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||
| — 6 — | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开07表 | ||||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 514.72 | 352.76 | 161.96 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 425.14 | 328.18 | 96.96 | ||
| 20125 | 港澳台侨事务 | 302.84 | 225.88 | 76.96 | ||
| 2012501 | 行政运行 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | ||
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | ||
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 23.53 | 23.38 | 0.15 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| — 7.%d — | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
| 公开08表 | |||||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合 计 | 1 | 352.76 | 349.74 | 3.02 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 245.39 | 245.39 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 3 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 109.54 | 109.54 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 5 | 46.72 | 46.72 | 0.00 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴纳 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 12 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | ||
| 30201 | 办公费 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30203 | 咨询费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30204 | 手续费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30205 | 水费 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30206 | 电费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30214 | 租赁费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30215 | 会议费 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30224 | 被装购置费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30225 | 专用燃料费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 34 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
| 30229 | 福利费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 36 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40 | 104.35 | 104.35 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 42 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 44 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | 47 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30310 | 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 51 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 52 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30313 | 物业服务补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30402 | 事业单位补贴 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30403 | 财政贴息 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 399 | 其他支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39906 | 赠与 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39999 | 其他支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 307 | 债务利息支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30701 | 国内债务付息 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30707 | 国外债务付息 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31003 | 专用设备购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31005 | 基础设施建设 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31006 | 大型修缮 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31008 | 物资储备 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31009 | 土地补偿 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31010 | 安置补助 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31012 | 拆迁补偿 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31013 | 公务用车购置 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31019 | 其他交通工具购置 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31020 | 产权参股 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31099 | 其他资本性支出 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||
| — %d — | |||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |||||
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| “三公”经费 合计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49.25 | 32.91 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 15.95 | 5.07 | 2.99 |
| 相关统计数： | |||||||
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
| 因公出国（境）团组数（个） | 6 | 因公出国（境）人次数（人） | 14 | ||||
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 0 | ||||
| 国内公务接待批次（个） | 29 | 国内公务接待人次（人） | 583 | ||||
| 国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 国（境）外公务接待人次（人） | 0 | ||||
| 召开会议次数（个） | 22 | 参加会议人次（人） | 580 | ||||
| 组织培训次数（个） | 11 | 参加培训人次（人） | 270 | ||||
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||
| — 9 — | |||||||
| 政府性基金财政拔款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 此表为空表，本年度无相关业务发生 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||||
| — 10 — | |||||||||
| 机关运行经费支出决算表 | |||||
| 公开11表 | |||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||
| 栏 次 | 1 | ||||
| 合 计 | 1 | 3.02 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 2 | 3.02 | ||
| 30201 | 办公费 | 3 | 0.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 4 | 0.00 | ||
| 30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 | ||
| 30204 | 手续费 | 6 | 0.00 | ||
| 30205 | 水费 | 7 | 0.00 | ||
| 30206 | 电费 | 8 | 0.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 9 | 0.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 11 | 0.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 12 | 0.00 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 13 | 0.00 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 14 | 0.00 | ||
| 30214 | 租赁费 | 15 | 0.00 | ||
| 30215 | 会议费 | 16 | 0.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 17 | 0.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 18 | 0.00 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 | ||
| 30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 | ||
| 30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 22 | 0.00 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 24 | 2.80 | ||
| 30229 | 福利费 | 25 | 0.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 0.22 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 27 | 0.00 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 0.00 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.00 | ||
| 307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 32 | 0.00 | ||
| 399 | 其他支出 | 33 | 0.00 | ||
| 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 | |||||
| — 11 — | |||||
| 采购情况表 | ||||
| 公开12表 | ||||
| 编制单位：中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 采购决算 | ||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 1 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | ||||
| — 12 — | ||||
第三部分市台办2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市台办2016年度收入750.59万元，与上年相比增加45.54万元，增加6.46%；支出750.59万元，与上年相比增加45.54万元，增长6.46%。主要原因是录用人员、工资调整，财政下拨工资经费缺口；公车改革发放公务交通补贴；发放2014年、2015年绩效奖及人员去世发放抚恤金。其中：
（一）收入总计750.59万元。包括：
1．财政拨款收入486.83万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比减少36.97万元，减少7.06%。主要原因是公车改革财政不再核拨公务用车运行维护费及人员减少。
2．上级补助收入0万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……
3．事业收入0万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
4．经营收入0万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
5．附属单位上缴收入0万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
6．其他收入50.53万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，其中50.36万元为市级财政当年拨付的2015年绩效奖，0.17万元为当年的银行存款利息。与上年相比增加 41.47万元，增长457.73%。主要原因是财政拨付2015年绩效奖。
7．用事业基金弥补收支差额 0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余213.23万元，主要为以前年度支出预算，因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度继续使用的资金。
（二）支出总计750.59万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出425.14万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他港澳台侨事务支出、其他一般公共服务支出。与上年相比增加7.52万元，增长1.8%。主要原因是公车改革发放公务交通补贴。
2．公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0%。主要原因是……。
3、商业服务业等支出65万元，主要用于其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。与上年相比增加27万元，增长71.05%。主要原因是支付驻台经贸联络处工作经费。
4、住房保障支出24.58万元，主要用于本单位人员的住房公积金及提租补贴。与上年相比减少2.79万元，减少10.19%。主要原因是人员变动，经费减少。
5、其他支出50.36万元，用于发放2015年绩效奖。与上年相比增加41.53万元，增长470.33%。
……（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
6．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
7．年末结转和结余185.51万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为连云港市台办本年度（或以前年度）预算安排的市重要活动项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
连云港市台办本年收入合计537.36万元，其中：财政拨款收入486.83万元，占90.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.53万元，占9.4%。（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
连云港市台办本年支出合计565.08万元，其中：基本支出403.12万元，占71.34%；项目支出161.96万元，占28.66%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
连云港市台办2016年度财政拨款收、支总决算699.60万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.84万元，增长0.55%。主要原因是人员工资调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市台办2016年财政拨款支出514.72万元，占本年支出合计的91.09%。与上年相比，财政拨款支出增加31.73万元，增长6.57%。主要原因是人员工资调整、公车改革发放公务交通补贴及人员去世发放抚恤金。
连云港市台办2016年度财政拨款支出年初预算为349.58万元，支出决算为514.72万元，完成年初预算的147.24%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整、公车改革发放公务交通补贴、发放2014年绩效奖及人员去世发放抚恤金。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为202.50万元，支出决算为202.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2.港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为122.50万元，支出决算为76.81万元，完成年初预算的62.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的活动项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用及已发生但未结算款项。
3.港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.53万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调资财政拨付工资缺口及编印《在海一方》两岸交流合作文集。
4.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.31万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、公车改革发放公务交通补贴、发放2014年绩效奖及人员去世发放抚恤金。
（二）商业服务业等支出（类）
1.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是支付驻台经贸联络处工作经费。
2.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度项目款项。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为17.92万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市台办2016年度财政拨款基本支出352.76万元，其中：
（一）人员经费349.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费3.02万元。主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市台办2016年一般公共预算财政拨款支出514.72万元，与上年相比增加31.73万元，增长6.57%。主要原因是人员工资调整、公车改革发放公务交通补贴及人员去世发放抚恤金。连云港市台办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.58万元，支出决算为514.72万元，完成年初预算的147.24%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整、公车改革发放公务交通补贴、发放2014年绩效奖及人员去世发放抚恤金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市台办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.76万元，其中：
（一）人员经费349.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费3.02万元。主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
连云港市台办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出32.91万元，占“三公”经费的66.84%；公务用车购置及运行费支出0.38万元，占“三公”经费的0.77%；公务接待费支出15.95万元，占“三公”经费的32.39%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出32.91万元，完成预算的 329.1%，比上年决算减少49.47万元，主要原因为赴台团组较上年相对减少；决算数大于预算数的主要原因为本年实际赴台团组数及人次数较年初计划安排有所增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组6个，累计14人次。开支内容主要为：台湾办证费、机票费、住宿费、伙食费、台湾城际交通费、交流会务费等。
2．公务用车购置及运行费支出0.38万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为……。
（2）公务用车运行维护费决算支出0.38万元，公车改革无预算，比上年决算减少17.88万元，主要原因为根据公务用车改革方案，本单位所有车辆已移交市公车办；公务用车运行维护费主要用于上年度未结算的车辆维修费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费15.95万元。其中：
（1）外事接待支出12.94万元，完成预算的64.7%，比上年决算减少9.02万元，主要原因为随着中央八项规定的深入贯彻落实，接待经费支出减少；决算数小于预算数的主要原因为某些台商团组考察团因客观原因未能来连。外事接待支出主要为接待来连考察参访的台商团组、台湾上层人士及台胞台属按规定开支的各类公务接待支出等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待24批次，543人次。主要为接待台湾中华两岸文化教育促进会、台湾中华连锁经营协会、台湾新北市永和区里长联谊会参访团、台湾工业总会参访团、台湾电电公会大陆考察团、台湾旺旺中时集团、海峡两岸青少年交流团、深圳、南京、淮安台协会等。
（2）国内公务接待支出3.01万元，完成预算的58.42%，比上年决算减少4.03万元，主要原因为上级及外地台办系统来连考察交流的次数和人数较上年减少；决算数小于预算数的主要原因为有些活动项目由于客观原因未能开展。国内公务接待主要为接待上级及外地兄弟单位来连考察交流等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次，40人次。主要为接待国台办政党局、省台办、省广电集团等。
连云港市台办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.07万元，完成预算的40.27%，比上年决算减少9.90万元，主要原因为随着中央八项规定的深入贯彻落实，会议费支出减少；决算数小于预算数的主要原因为年初计划安排的有些会议由于客观原因未能召开。2016 年度全年召开会议22个，参加会议580人次。主要为召开全市台办系统工作座谈会、台属迎新春座谈会、台商春节座谈交流餐叙会、暑期陆生联谊会、市台谊会换届等。
连云港市台办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.99万元，完成预算的56.84%，比上年决算增加1.44万元，主要原因为按照有关要求，组织培训的次数及人数较上年有所增加；决算数小于预算数的主要原因为随着中央八项规定的深入贯彻落实，培训费支出减少。2016 年度全年组织培训11个，组织培训270人次。主要为培训县区台谊会、举办招商引资培训班。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
连云港市台办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是用于……。
……
（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出3.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年减少6.95万元，降低 69.71%。主要原因是：公车改革后，无公务用车运行维护费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
